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Pour les traders Forex, la capacité à établir un ensemble unique de règles de trading et de systèmes d'investissement détermine directement leur capacité à survivre et à prospérer sur le marché.

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Les principales caractéristiques du marché Forex sont le désordre, l'incertitude et l'imprévisibilité. Les fluctuations de prix résultent du jeu émotionnel et informationnel d'innombrables acteurs, ce qui présente un degré élevé de complexité. Dans un tel environnement, si les traders veulent s'affranchir des contraintes du hasard et obtenir un succès substantiel, ils doivent lutter contre le chaos du marché grâce à des règles systématiques. En établissant leur propre système, ils peuvent transformer des comportements de trading dispersés en un processus logique et discipliné, ancrant ainsi leur rythme de trading dans un contexte d'incertitude.
En tant qu'ensemble éprouvé de règles de trading et de systèmes d'investissement, l'efficacité d'une stratégie légère et à long terme réside dans la résolution systématique des contradictions fondamentales du trading. En s'attaquant aux faiblesses humaines, le trading léger peut atténuer l'impact psychologique des fluctuations de capitaux et réduire l'interférence de la peur et de la cupidité, tandis qu'une stratégie à long terme favorise la patience et la détermination. En analyse technique, face au défi de distinguer les vraies ruptures des fausses, les cycles à long terme peuvent filtrer les bruits à court terme, tandis qu'une stratégie légère offre une protection contre les risques liés aux erreurs de jugement. En trading, face au dilemme des décisions stop-loss et take-profit, une stratégie légère équilibre la tolérance au risque, tandis que les objectifs à long terme clarifient le potentiel de profit basé sur les tendances. Face au dilemme du repli post-rupture, une stratégie à long terme permet des corrections naturelles du marché, empêchant les fluctuations à court terme de perturber les plans de trading. Et face au conflit éternel entre certitude et incertitude, le trading léger peut atténuer les pertes potentielles liées à l'incertitude, tandis qu'une stratégie à long terme augmente la probabilité de capter certaines tendances, atteignant ainsi un équilibre dynamique entre risque et rendement.

Sur le marché des changes, les investisseurs réagissent, et non prédisent.

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Le marché des changes est essentiellement un jeu de probabilités. Par conséquent, les gains et les pertes sont inévitables. Les investisseurs doivent donc être prêts à faire face aux pertes.
Cependant, étonnamment, de nombreux investisseurs, après leur entrée sur le marché, se concentrent uniquement sur les profits, ignorant complètement la possibilité de pertes. Ils nourrissent une mentalité de « gain obligatoire », voire de « s'enrichir rapidement », et sont totalement incapables d'accepter la possibilité de pertes ou de liquidations du jour au lendemain. Cette mentalité engendre des attentes plus élevées et une plus grande déception après un échec.

Sur le marché des changes, le faible intérêt des traders performants pour les ordres stop-loss et take-profit résulte des effets combinés de leur stratégie de trading et de la taille de leur capital.

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Les caractéristiques de trading des investisseurs particuliers en petites capitalisations sont très similaires : ils se concentrent principalement sur le trading à court terme, recherchent un enrichissement rapide et utilisent généralement un effet de levier important et des positions lourdes. Si ce groupe discute fréquemment des stratégies stop-loss et take-profit, c'est parce qu'elles constituent les « variables fondamentales » du trading à court terme. Les profits en trading à court terme proviennent de la fréquence élevée des spreads acheteur-vendeur, tandis qu'un effet de levier élevé et des positions lourdes amplifient le risque d'une transaction. Il est donc essentiel d'utiliser des ordres stop-loss pour limiter les pertes et des ordres take-profit pour sécuriser les profits. Dans le cas contraire, une seule fluctuation peut facilement entraîner un appel de marge.
Les traders performants, en revanche, présentent un profil complètement différent : ils investissent à long terme, disposent d'un capital important, s'appuient presque exclusivement sur l'effet de levier et évitent les positions lourdes, construisant plutôt un portefeuille de trading diversifié composé de nombreuses petites positions. Ce modèle crée une « force combinée » de nombreuses petites positions capable de résister aux fluctuations du marché à court terme. Même si des positions individuelles subissent des pertes flottantes, elles n'ont pas d'impact significatif sur le capital global, éliminant ainsi le recours aux ordres stop-loss. Pour réaliser des profits, ils adoptent une stratégie de « clôture » consistant à clôturer toutes les positions une fois tous les deux ou trois ans, encaissant les profits accumulés en une seule fois, sans recourir à des techniques de prise de bénéfices à court terme.
Les stratégies stop-loss et take-profit sont exclusives au trading à court terme et incompatibles avec les stratégies à long terme, légères et sans effet de levier employées par les traders performants. Naturellement, elles ne sont ni considérées ni utilisées comme des outils par ces derniers.

L'investissement forex à long terme impose des exigences strictes en termes de ressources financières et de situation pratique du participant, et tous les traders ne répondent pas à ces exigences fondamentales.

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La grande majorité des traders particuliers sur le marché sont confrontés à une pénurie de capitaux, un problème particulièrement aigu chez les personnes d'âge moyen. Leurs fonds servent souvent à couvrir des dépenses fixes, comme les dépenses quotidiennes du ménage et l'assurance maladie, ce qui les prive de bases solides pour un investissement à long terme. Même s'ils identifient correctement la tendance, s'ils subissent des pertes flottantes à court terme et ont besoin de fonds d'urgence, ils accepteront simplement ces pertes et sortiront du marché, incapables de maintenir une position à long terme.
Le principe fondamental de l'investissement à long terme est la « nature non urgente » des fonds : ce n'est qu'en confirmant que les fonds ne seront pas nécessaires avant 3 à 5 ans, voire plus, qu'une stratégie à long terme peut être mise en œuvre. Si des fonds sont nécessaires à court terme (de quelques mois à plusieurs années), l'investissement à long terme devient impraticable. Les besoins de liquidité peuvent contraindre les traders à abandonner leurs stratégies à long terme, les rendant ainsi inefficaces. Les entrepreneurs prospères des secteurs traditionnels réussissent souvent en exploitant leur solidité financière lorsqu'ils se tournent vers le trading Forex. Ces personnes disposent de capitaux suffisants pour résister aux fluctuations du marché (sans effet de levier, le risque de perte est pratiquement nul). Bien que les rendements à long terme offerts par le marché des changes soient faibles, leurs rendements absolus (souvent supérieurs à ceux des dépôts bancaires) représentent un important facteur de création de richesse pour les fonds d'envergure. Les jeunes qui entrent sur le marché du travail disposent rarement des ressources nécessaires pour investir à long terme : ils manquent d'épargne et sont confrontés à de multiples pressions financières, comme fonder une famille, rembourser des prêts et élever des enfants. Leur besoin immédiat de fonds est primordial. Seul un soutien financier suffisant de leur famille d'origine peut les aider à surmonter cette contrainte.

Dans le trading forex, tous les investisseurs n'ont pas le temps et l'énergie nécessaires pour explorer, cultiver et maîtriser en profondeur les connaissances, le bon sens, l'expérience et les compétences requises. Ce processus nécessite un investissement important en temps et en argent.

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Les investisseurs doivent disposer de suffisamment de temps et de disponibilité pour se consacrer à l'apprentissage et à l'exploration du trading forex. Passer du statut de débutant à celui de personne réalisant des profits stables nécessite au moins cinq années d'apprentissage intensif et d'expérience pratique. Comme le suggère la « règle des 10 000 heures », le succès ne peut être atteint par des intérêts fragmentés. Les investisseurs doivent consacrer beaucoup de temps à la surveillance du marché, à l'analyse des transactions, à la recherche de stratégies, à la synthèse des expériences et à la méthode des essais-erreurs. Imaginez quelqu'un, épuisé par son travail, espérant faire partie des 10 % gagnants sur le marché hautement concurrentiel du forex en quelques heures dispersées et épuisantes après avoir quitté le travail. Les chances de réussite sont minces. Dans la réalité, les personnes ayant des horaires relativement flexibles, comme les étudiants, les étudiants diplômés et les freelances, sont plus à même de se concentrer sur l'apprentissage du trading forex. Cependant, les restrictions imposées par la Chine sur le trading forex, conjuguées au manque de fonds suffisants pour la plupart de ces personnes, rendent difficile l'étude des domaines d'investissement interdits. Les investisseurs qui souhaitent réellement approfondir, explorer et maîtriser le trading forex sont souvent ceux qui ont une soif d'argent intense. Ils ont soif d'argent parce qu'ils en manquent, mais le trading forex n'est en aucun cas un moyen de s'enrichir rapidement. Pour ceux qui aspirent à s'enrichir rapidement, le trading Forex peut s'avérer un piège dangereux et soigneusement dissimulé. Ces individus sont plus susceptibles d'utiliser un effet de levier important et de prendre des positions à court terme importantes. Cela ne se traduit souvent ni par une richesse immédiate ni par des profits garantis, mais plutôt par des pertes immédiates et inévitables. Naturellement, ils manquent d'envie ou de temps pour se plonger dans le trading Forex. Les investisseurs qui approfondissent, explorent et maîtrisent véritablement le trading Forex sont ceux qui disposent à la fois d'argent et de temps libre. Leur richesse et leurs loisirs leur offrent suffisamment de temps et de ressources financières pour maîtriser sereinement et en toute confiance tous les aspects du trading Forex.

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Mr. Zhang

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